Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.19% | +2.20% | +1.17% | +8.04% | +18.74% | +12.10% | -16.28% | +493.11% |
| Retorno Anualizado | -1.61% | +28.19% | +1.17% | +3.94% | +5.89% | +2.90% | -3.49% | +9.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.92% | -7.02% | -10.17% | -16.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.07% | +4.81% | +3.58% | -2.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.43% | -2.48% | -6.20% | -12.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.71% Abr/2009 | -26.43% Mar/2020 | 63.8% 146 de 229 | 36.2% 83 de 229 |
| Anual | +84.55% 2009 | -30.36% 2008 | 75.0% 15 de 20 | 25.0% 5 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 4.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
Sem posições abertas informadas nesta competência.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — |
| 2 | Valores a Receb | Caixa e outros | Outros | — |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION VELT 30 FIC DE FIF AÇÕES RL
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