Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +0.17% | +14.16% | +26.17% | +33.65% | +40.30% | +35.41% | +340.92% |
| Retorno Anualizado | +13.74% | +17.06% | +14.16% | +12.32% | +10.15% | +8.83% | +6.25% | +8.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -2.81% | -4.26% | -6.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +9.13% | +9.69% | +6.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +1.39% | -0.35% | -2.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.57% Abr/2020 | -12.02% Jun/2022 | 87.7% 193 de 220 | 12.3% 27 de 220 |
| Anual | +18.93% 2015 | -4.50% 2022 | 89.5% 17 de 19 | 10.5% 2 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 50,4% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (51,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS BOCK FIF - MULTIMERCADO CP RL
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