Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +0.86% | +10.76% | +21.00% | N/A | N/A | N/A | +28.86% |
| Retorno Anualizado | +9.95% | +9.90% | +10.76% | +10.00% | N/A | N/A | N/A | +9.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.86% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.60% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Fev/2024 | +0.16% Nov/2023 | 100.0% 35 de 35 | 0.0% 0 de 35 |
| Anual | +10.20% 2025 | +0.74% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 70,4% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 23,2% |
| 3 | UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 4 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS CASSOLA II EI FIF - MULTIMERCADO CP RL
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