Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.84% | +0.15% | +12.12% | +23.92% | +36.79% | N/A | N/A | +42.96% |
| Retorno Anualizado | +11.91% | +14.89% | +12.12% | +11.32% | +11.01% | N/A | N/A | +11.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.58% | -1.95% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.24% | +9.99% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.34% | +2.25% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.21% Ago/2023 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 42 de 42 | 0.0% 0 de 42 |
| Anual | +11.69% 2025 | +7.32% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS EB BIP FIC DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa
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