Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.92% | +0.35% | +7.46% | +20.07% | N/A | N/A | N/A | +21.01% |
| Retorno Anualizado | +7.94% | +38.13% | +7.46% | +9.58% | N/A | N/A | N/A | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.50% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.40% Ago/2026 | -1.75% Mar/2026 | 81.5% 22 de 27 | 18.5% 5 de 27 |
| Anual | +14.42% 2025 | -0.15% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 86,9% | |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (88,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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