Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,10% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,64% | ENTREVIAS CONCESSIONAR… | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 2,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 2,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 2,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 2,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 3,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 4,26% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,54% | UBS EVOLUTION DI MAX P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,78% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| R$ 90.912.872,93Patrimônio líquido |
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