Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,30% | −0,04% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 23/02/2026 |
| 0,31% | −0,04% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/03/2028 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,39% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,42% | −0,06% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,47% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,48% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,51% | −0,08% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/05/2027 |
| 0,52% | −0,07% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,53% | −0,08% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,55% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,55% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,56% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,56% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,65% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,66% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,67% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,71% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,72% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,73% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,75% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,76% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,78% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,79% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,80% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,80% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,82% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,83% | +0,83% | BCOVOLKSWAGENSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 0,89% | −0,12% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,89% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,90% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,93% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,96% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,97% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,97% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,01% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,11% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,18% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,24% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,28% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,28% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,29% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,32% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,38% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,43% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 1,44% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,45% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,47% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,62% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,81% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 1,84% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,94% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,97% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,06% | −0,30% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 2,19% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 2,64% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,66% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,22% | −0,47% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/10/2026 |
| 3,88% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 4,31% | −0,64% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/10/2026 |
| 24,99% | +12,22% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,36% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2038 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| R$ 55.050.071,66Patrimônio líquido |
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