Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,93% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,95% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 1,00% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 1,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,14% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,32% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 1,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,81% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 4,86% | +0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,41% | +1,34% | UBS EVOLUTION DI BR MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,34% | CONCESSIONARIA ROTA SO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,21% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | Elektro Eletricidade e…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,11% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,07% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,06% | CIA ENERGETICA DO R G…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| R$ 33.866.646,70Patrimônio líquido |
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