Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.42% | +1.24% | +10.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.04% |
| Retorno Anualizado | +10.84% | +32.37% | +10.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.15% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.02% Jan/2026 | -0.97% Mar/2026 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
| Anual | +8.42% 2026 | +5.18% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 86,5% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (87,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS EVOLUTION JCTM IV FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
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