Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2039 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −45,48% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,11% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/12/2025 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 42.071.528,83Patrimônio líquido |
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