Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.92% | +0.37% | +5.45% | +9.42% | N/A | N/A | N/A | +11.26% |
| Retorno Anualizado | +5.26% | +56.87% | +5.45% | +4.60% | N/A | N/A | N/A | +4.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -5.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -9.30% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.19% Ago/2026 | -6.53% Dez/2024 | 55.2% 16 de 29 | 44.8% 13 de 29 |
| Anual | +14.99% 2025 | -6.90% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 1.79% |
| CVaR Histórico | 1.47% | 2.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 89,4% | |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (89,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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