Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −124,33% | ESH6 CME Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18,819958 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −124,33% | GCG6 CMX Feb 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18,819958 | 05/11/2050 |
| 0,02% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −124,29% | NQH6 CME Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17,183439 | 14/11/2050 |
| 0,05% | −124,28% | GLOBAL X URANIUM ETF (… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1472,866242 | 02/12/2050 |
| 0,06% | −124,27% | FX Options CALL XAU/US… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 818259,023113 | 07/12/2050 |
| 0,06% | −124,27% | SPROTT URANIUM MINERS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1227,388535 | 17/11/2050 |
| 0,08% | −124,25% | VALORES A RECEBER | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 24/11/2050 |
| 0,08% | −124,25% | RANGE NUCLEAR RENAISSA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1472,866242 | 30/11/2050 |
| 0,08% | −124,25% | KMH6 KFE Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24,547771 | 26/11/2050 |
| 0,09% | −124,24% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 29/11/2050 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,25% | +0,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,26% | −124,07% | VANECK URANI & NUCLR E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2454,777069 | 06/12/2050 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,37% | −123,96% | GLOBAL X MSCI ARGENTIN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4745,902334 | 19/11/2050 |
| 0,40% | −123,93% | ISHARES MSCI MALAYSIA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17019,787681 | 23/11/2050 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,41% | −123,92% | ISHARES GLOBAL CLEAN E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 29211,847125 | 06/11/2050 |
| 0,42% | −123,91% | ISHARES MSCI SINGAPORE… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17756,220802 | 04/11/2050 |
| 0,43% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,45% | −123,88% | INVESCO SOLAR ETF (BBG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10719,193203 | 17/12/2050 |
| 0,46% | −123,87% | ISHARES EXPANDED TECH-… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5073,205943 | 03/11/2050 |
| 0,57% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,59% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,65% | −123,68% | ISHARES MSCI UNITED KI… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17183,439485 | 04/12/2050 |
| 0,66% | −123,67% | ISHARES MSCI SOUTH AFR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11128,322714 | 07/11/2050 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,67% | −123,66% | VANECK VIETNAM ETF (BB… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 40912,951156 | 16/11/2050 |
| 0,74% | −123,59% | ISHARES MSCI NETHERLAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15219,61783 | 19/12/2050 |
| 0,75% | −123,58% | ISHARES MSCI HONG KONG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41158,428863 | 25/11/2050 |
| 0,77% | −123,56% | ISHARES MSCI SPAIN CAP… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16774,309974 | 22/12/2050 |
| 0,77% | −123,56% | ISHARES MSCI TAIWAN ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 14237,707002 | 20/12/2050 |
| 0,79% | −123,54% | ISHARES MSCI POLAND ETF | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 26103,281096 | 23/12/2050 |
| 0,82% | −123,51% | VANECK GOLD MINERS ETF… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11128,322714 | 01/12/2050 |
| 0,82% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,83% | −123,50% | ISHARES MSCI PERU AND… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13337,622077 | 08/12/2050 |
| 0,84% | −123,49% | ISHARES MSCI CHILE CAP… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24220,467084 | 21/11/2050 |
| 0,86% | −123,47% | ISHARES MSCI SWITZERLA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16774,309974 | 14/12/2050 |
| 1,00% | +0,05% | UBS EVOLUTION AÇÕES DI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,05% | CS EVOLUTION AÇÕES DIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | −123,32% | ISHARES MSCI MEXICO ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17019,787681 | 12/11/2050 |
| 1,03% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 1,07% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,12% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,19% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,23% | +0,10% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +0,10% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | −122,71% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 16/12/2050 |
| 1,67% | +0,15% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,23% | +0,22% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | +0,23% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,31% | −3,14% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 3,44% | +3,44% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 4,86% | −119,47% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 102282377,889073 | 15/11/2050 |
| 4,87% | −119,46% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 102282377,889073 | 22/11/2050 |
| 5,63% | −118,70% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 118647558,351325 | 09/11/2050 |
| 5,64% | −118,69% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 118647558,351325 | 11/11/2050 |
| 5,68% | −118,65% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 119588556,227905 | 11/12/2050 |
| 5,69% | −118,64% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 119588556,227905 | 13/12/2050 |
| 10,89% | −113,44% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 229112526,471524 | 09/12/2050 |
| 10,90% | −113,43% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 229112526,471524 | 12/12/2050 |
| 11,43% | −112,90% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 241386411,818213 | 20/11/2050 |
| 11,48% | −112,85% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 241386411,818213 | 18/11/2050 |
| 11,64% | −112,69% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 245477706,933776 | 05/12/2050 |
| 11,65% | −112,68% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 245477706,933776 | 15/12/2050 |
| 11,66% | −112,67% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 245477706,933776 | 28/11/2050 |
| 11,68% | −112,65% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 245477706,933776 | 27/11/2050 |
| 11,68% | −112,65% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 245477706,933776 | 10/12/2050 |
| 11,68% | −112,65% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 245477706,933776 | 08/11/2050 |
| 18,98% | −105,35% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 400946921,325168 | 10/11/2050 |
| 19,02% | −105,31% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 400946921,325168 | 18/12/2050 |
| 19,07% | −105,26% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 400946921,325168 | 03/12/2050 |
| 19,07% | −105,26% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 400946921,325168 | 13/11/2050 |
| 24,90% | +0,91% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 30,56% | −1,65% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,10% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 641.266.938,53Patrimônio líquido |
|---|