Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 50415,398768 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 50415,398768 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 50415,398768 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX OP One Touch Down 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69805,936756 | 28/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 50415,398768 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX OP One Touch Down 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69805,936756 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 50415,398768 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX OP One Touch Down 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69805,936756 | 30/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −238,30% | FX OP One Touch Down&I… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69805,936756 | 18/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −238,30% | FX OP One Touch Down 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69805,936756 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 55844,749404 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 55844,749404 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 55844,749404 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 55844,749404 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −238,30% | FX Options One Touch D… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 55844,749404 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −238,29% | FX Options PUT DKO EUR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 155124,303901 | 05/10/2050 |
| 0,01% | −238,29% | FX Options PUT DKO EUR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 155124,303901 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −238,29% | FX Options PUT DKO EUR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 155124,303901 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −238,29% | FX Options PUT DKO EUR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 155124,303901 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −238,29% | JBH6 OSE Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27,922375 | 11/10/2050 |
| 0,01% | −238,29% | ESH6 CME Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13,185566 | 10/10/2050 |
| 0,02% | −238,28% | NKH6 OSE Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 7,756215 | 09/11/2050 |
| 0,02% | −238,28% | DHI US 20 Feb 26 P145… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 65,927829 | 06/10/2050 |
| 0,03% | −0,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −238,27% | MSFT US 20 Feb 26 P400… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 186,149165 | 21/09/2050 |
| 0,03% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −238,26% | RTYH6 CME Mar 26 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 23,268646 | 15/12/2050 |
| 0,04% | −238,26% | AIH6 SAF Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 44,986048 | 25/10/2050 |
| 0,05% | −238,25% | LWEH6 CME Mar 26 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 28,697996 | 27/10/2050 |
| 0,05% | −238,25% | DHI US 20 Feb 26 P155… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 65,927829 | 18/12/2050 |
| 0,05% | −238,25% | FX PUT Ending Binary… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 620497,215605 | 17/11/2050 |
| 0,07% | −238,23% | NQH6 CME Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13,185566 | 31/10/2050 |
| 0,09% | −238,21% | FX Options PUT Ending… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 775621,519506 | 14/10/2050 |
| 0,10% | −238,20% | GLOBAL X URANIUM ETF (… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2094,178103 | 07/10/2050 |
| 0,12% | −238,18% | SPROTT URANIUM MINERS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1783,929495 | 07/12/2050 |
| 0,13% | −238,17% | RANGE NUCLEAR RENAISSA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2094,178103 | 11/12/2050 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,19% | −238,11% | SPROTT NICKEL MINERS E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11944,5714 | 01/10/2050 |
| 0,20% | +0,20% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,20% | +0,20% | KEPLER WEBER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,23% | +0,23% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,24% | +0,24% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,26% | −238,04% | KMH6 KFE Mar 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 8,531837 | 21/10/2050 |
| 0,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,34% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,35% | −237,95% | INVESCO DB BASE METALS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16288,05191 | 10/12/2050 |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,36% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,38% | −237,92% | KRANESHARES SSE STAR M… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20166,159507 | 13/11/2050 |
| 0,39% | −237,91% | GLOBAL X MSCI ARGENTIN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4498,604813 | 20/11/2050 |
| 0,40% | +0,40% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,42% | −237,88% | ISHARES MSCI MALAYSIA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16132,927606 | 20/10/2050 |
| 0,44% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,45% | −237,85% | ISHARES GLOBAL CLEAN E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27689,688246 | 04/12/2050 |
| 0,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,46% | −237,84% | VANECK GOLD MINERS ETF… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5429,350637 | 02/10/2050 |
| 0,46% | −237,84% | VANECK URANI & NUCLR E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3490,296838 | 29/09/2050 |
| 0,47% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,49% | −237,81% | ISHARES EXPANDED TECH-… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 6049,847852 | 23/10/2050 |
| 0,49% | −237,81% | INVESCO SOLAR ETF (BBG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10160,641906 | 21/12/2050 |
| 0,51% | −237,79% | GCJ6 CMX Apr 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13,961187 | 18/11/2050 |
| 0,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,65% | −237,65% | GLOBAL X LITHIUM & BAT… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10449,173111 | 26/11/2050 |
| 0,66% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,66% | −237,64% | VANECK VIETNAM ETF (BB… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 38781,075975 | 19/12/2050 |
| 0,69% | −237,61% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 03/10/2050 |
| 0,73% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,73% | −237,57% | MXN Floating OIS 7.035… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 14217142,452549 | 28/10/2050 |
| 0,73% | −237,57% | MXN Fixed OIS 7.035 28… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 14217142,452549 | 12/10/2050 |
| 0,80% | −237,50% | ISHARES MSCI SPAIN CAP… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15900,24115 | 24/11/2050 |
| 0,80% | −237,50% | ISHARES MSCI NETHERLAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 14426,560263 | 02/11/2050 |
| 0,82% | −237,48% | ISHARES MSCI TAIWAN ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13495,814439 | 27/11/2050 |
| 0,83% | −237,47% | ISHARES MSCI POLAND ETF | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24743,102094 | 29/10/2050 |
| 0,92% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,98% | −237,32% | ISHARES MSCI PERU AND… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 12642,630768 | 24/10/2050 |
| 1,08% | −237,22% | ISHARES MSCI MEXICO ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16132,927606 | 01/12/2050 |
| 1,14% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 1,19% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,24% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,39% | +0,16% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | +0,16% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,17% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | −236,33% | ZAR 16Jan2026 16Jan203… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 35678589,897285 | 22/09/2050 |
| 1,97% | −236,33% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 20/12/2050 |
| 1,98% | −236,32% | ZAR 16Jan2026 16Jan203… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 35678589,897285 | 30/10/2050 |
| 2,05% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,44% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,00% | CS EVOLUTION AÇÕES DIN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,00% | UBS EVOLUTION AÇÕES DI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| R$ 588.762.287,68Patrimônio líquido |
|---|