Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/11/2050 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,77% | −335,26% | ISHARES MSCI CHILE CAP… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 19515,043542 | 26/10/2050 |
| 0,93% | −335,10% | ISHARES MSCI TAIWAN ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13474,672922 | 21/11/2050 |
| 0,93% | −335,10% | GCJ6C CMX 26 Mar 26 C5… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 77,440649 | 15/10/2050 |
| 0,97% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 1,16% | −334,87% | Floating SWAP ZAR 27Fe… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20366890,680527 | 01/09/2050 |
| 1,16% | −334,87% | Fixed SWAP ZAR 27Feb20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20366890,680527 | 18/11/2050 |
| 1,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 1,19% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,20% | −334,83% | GCJ6C CMX 26 Mar 26 C5… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 77,440649 | 27/10/2050 |
| 1,20% | −334,83% | ISHARES MSCI POLAND ETF | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34693,410741 | 15/11/2050 |
| 1,25% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,26% | −334,77% | GLOBAL X US INFRASTRUC… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 25090,770268 | 22/12/2050 |
| 1,46% | +0,07% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,46% | +0,07% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | −334,54% | ISHARES U.S. BROKER-DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9602,640473 | 11/12/2050 |
| 1,95% | +0,11% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,02% | −334,01% | ZAR 16Jan2026 16Jan203… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 35622698,528679 | 23/10/2050 |
| 2,03% | −334,00% | ZAR 16Jan2026 16Jan203… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 35622698,528679 | 01/12/2050 |
| 2,16% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,67% | +2,67% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,14% | −0,57% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,19% | −0,55% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,31% | −332,72% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 27/09/2050 |
| 3,83% | +0,18% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 3,84% | −332,19% | ZAR-JIBAR Fixed Rate 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 67373364,608588 | 30/10/2050 |
| 3,84% | −332,19% | ZAR-JIBAR Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 67373364,608588 | 20/09/2050 |
| 4,10% | −331,93% | Fixed ZAR 26Feb2026 26… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72019803,547111 | 04/09/2050 |
| 4,10% | −331,93% | Floating ZAR 26Feb2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72019803,547111 | 18/12/2050 |
| 4,18% | −331,85% | ZAR-JIBAR Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 73568616,526619 | 07/10/2050 |
| 4,19% | −331,84% | ZAR-JIBAR Fixed Rate 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 73568616,526619 | 05/12/2050 |
| 4,40% | −331,63% | ZAR-JIBAR Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 77440648,975389 | 16/09/2050 |
| 4,41% | −331,62% | ZAR-JIBAR Fixed Rate 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 77440648,975389 | 06/10/2050 |
| 4,44% | −331,59% | ZAR-JIBAR Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 78215055,465143 | 20/12/2050 |
| 4,46% | −331,57% | ZAR-JIBAR Fixed Rate 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 78215055,465143 | 06/12/2050 |
| 4,72% | −331,31% | PLN Fixed 13Feb2026 13… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18585755,754093 | 09/11/2050 |
| 4,72% | −331,31% | PLN Floating 13Feb2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18585755,754093 | 03/10/2050 |
| 4,91% | −331,12% | CLP-CAM Floating Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4723879587,49871 | 14/10/2050 |
| 4,92% | −331,11% | CLP-CAM Fixed Rate 0.0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4723879587,49871 | 08/09/2050 |
| 7,77% | −328,26% | PLN Fixed 10Feb2026 12… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 30589056,345279 | 03/12/2050 |
| 7,77% | −328,26% | PLN Floating 10Feb2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 30589056,345279 | 09/09/2050 |
| 8,54% | −327,49% | ZAR Floating 30Jan2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 150234859,012254 | 22/09/2050 |
| 8,56% | −327,47% | ZAR Fixed 30Jan2026 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 150234859,012254 | 04/11/2050 |
| 9,26% | −326,77% | CLP Floating 04Feb2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 8905674632,16969 | 24/10/2050 |
| 9,28% | −326,75% | CLP Fixed 04Feb2026 06… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 8905674632,16969 | 19/09/2050 |
| 10,47% | −325,56% | CLP-CAM Floating Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10067284366,8005 | 28/10/2050 |
| 10,49% | −325,54% | CLP-CAM Fixed Rate 0.0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10067284366,8005 | 07/11/2050 |
| 11,46% | −324,57% | Fixed HUF 02Mar2026 02… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4026913746,72021 | 19/10/2050 |
| 11,46% | −324,57% | Floating HUF 02Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4026913746,72021 | 14/12/2050 |
| 12,18% | −323,85% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 232321946,926166 | 13/12/2050 |
| 12,25% | −323,78% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 232321946,926166 | 15/12/2050 |
| 12,66% | −323,37% | Floating HUF 26Feb2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4452837316,08485 | 06/11/2050 |
| 12,68% | −323,35% | Fixed HUF 26Feb2026 26… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4452837316,08485 | 18/10/2050 |
| 18,67% | −317,36% | MXN-FTIIE Floating Rat… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 356226985,286788 | 19/11/2050 |
| 18,78% | −317,25% | MXN-FTIIE Fixed Rate… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 356226985,286788 | 20/11/2050 |
| 26,59% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 26,91% | −0,46% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 565.998.037,50Patrimônio líquido |
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