Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,04% | −0,04% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −271,80% | FX OP JPN TOPIX INDEX… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 382505,02705 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −271,80% | FX Options Call DKO 62… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4935,844869 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −271,79% | FVM6 CBT Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 45,900603 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −271,79% | Dbl Digital N225 U6100… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 229503,01623 | 21/12/2050 |
| 0,01% | +0,07% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −271,79% | FX Options Call DKO 10… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 19125,251353 | 16/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,05% | +0,05% | PINE PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,08% | +0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,09% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,25% | +0,02% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,27% | +0,27% | GRENDENE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,34% | −271,46% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 22/12/2050 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,38% | −271,42% | VALORES A RECEBER | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 19/12/2050 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,43% | +0,43% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,49% | +0,48% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,59% | +0,39% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,72% | +0,50% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,97% | +0,97% | PINE PN REC N2Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
| 1,15% | +1,15% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 1,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,50% | +1,50% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 1,53% | +0,07% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,08% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | +0,11% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,06% | −0,08% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,08% | −0,11% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | +0,12% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 4,04% | −267,76% | Fixed SWAP PLN 02Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16065211,136102 | 15/12/2050 |
| 4,04% | −267,76% | Floating SWAP PLN 02Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 16065211,136102 | 18/12/2050 |
| 7,35% | −264,45% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 23/12/2050 |
| 8,96% | +8,96% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 26,45% | −0,46% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 27,11% | +0,52% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,67% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,00% | −0,43% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 556.158.261,72Patrimônio líquido |
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