Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| COSAN ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO |
| — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −16,18% | SFRZ6 CME Dec 26 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 36,652727 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −16,18% | FX Options Call DKO 10… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18326,363266 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −16,18% | FX Options Call DKO 62… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4729,667832 | 09/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −16,18% | ERZ6 ICF Dec 26 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 73,305453 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −16,17% | RXM6 EUX Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43,983272 | 22/12/2050 |
| 0,01% | −16,17% | UNITED STATES OIL FUND… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 65,974908 | 06/11/2050 |
| 0,01% | −16,17% | ERZ7 ICF Dec 27 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 73,305453 | 04/11/2050 |
| 0,01% | −16,17% | OATM6 EUX Jun 26 (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 40,317999 | 16/11/2050 |
| 0,02% | −16,16% | Dbl Digital N225 U6100… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 219916,359191 | 10/11/2050 |
| 0,02% | −16,16% | EURUSD PUT 1.18 30JUN2… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10995817,959535 | 23/11/2050 |
| 0,03% | −16,15% | LANDSTAR SYSTEM INC (B… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 153,941451 | 14/11/2050 |
| 0,03% | −16,15% | PROSHARES ULTRASHORT Y… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 574,714752 | 23/10/2050 |
| 0,03% | −16,15% | KNIGHT-SWIFT TRANSPORT… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 549,790898 | 20/10/2050 |
| 0,03% | −16,15% | FVM6 CBT Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 87,966544 | 08/11/2050 |
| 0,04% | −16,14% | SPROTT URANIUM MINERS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 659,749078 | 18/10/2050 |
| 0,04% | −16,14% | Allegiant Travel Co (B… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 652,418532 | 04/12/2050 |
| 0,04% | −16,14% | GLOBAL X URANIUM ETF (… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 879,665437 | 29/10/2050 |
| 0,04% | −16,14% | SPDR GOLD SHARES (BBG0… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 119,487888 | 12/11/2050 |
| 0,05% | −16,13% | JETBLUE AIRWAYS CORP (… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11281,709226 | 23/12/2050 |
| 0,05% | −16,13% | UNITED AIRLINES HOLDIN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 586,443625 | 18/12/2050 |
| 0,05% | −16,13% | SOUTHWEST AIRLINES CO… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1392,803608 | 11/11/2050 |
| 0,05% | −16,13% | ALASKA AIR GROUP INC (… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1429,456335 | 26/10/2050 |
| 0,05% | −16,13% | AMERICAN AIRLINES GROU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4926,126446 | 21/11/2050 |
| 0,05% | +0,05% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,06% | −16,12% | INVESCO QQQ TRUST SERI… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 106,292907 | 20/12/2050 |
| 0,06% | −16,12% | XPO INC (BBG000L5CJF3) | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 329,874539 | 09/11/2050 |
| 0,07% | −16,11% | FEDEX CORP (US LISTING) | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 190,594178 | 03/11/2050 |
| 0,07% | −16,11% | SAIA INC (BBG000P5LMQ0) | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 175,933087 | 14/12/2050 |
| 0,08% | −16,10% | G ICF Jun 26 (BBG01XMG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43,983272 | 24/11/2050 |
| 0,08% | −0,19% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,09% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | −16,06% | VALORES A RECEBER | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 02/11/2050 |
| 0,12% | +0,12% | TUPY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,12% | −16,06% | RANGE NUCLEAR RENAISSA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1905,94178 | 21/12/2050 |
| 0,13% | −16,05% | GCM6 CMX Jun 26 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 8,796654 | 10/12/2050 |
| 0,13% | +0,13% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,13% | +0,13% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,13% | +0,13% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,14% | −16,04% | SPROTT NICKEL MINERS E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9309,792539 | 29/11/2050 |
| 0,15% | +0,15% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,15% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,16% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,16% | −16,02% | VANGUARD MATERIALS ETF… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 769,707257 | 12/12/2050 |
| 0,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,16% | +0,16% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,16% | −16,02% | SPDR S&P HOMEBUILDERS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1759,330874 | 19/10/2050 |
| 0,18% | −16,00% | GLOBAL X US INFRASTRUC… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3591,9672 | 15/11/2050 |
| 0,18% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,18% | −16,00% | JBM6 OSE Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43,983272 | 15/10/2050 |
| 0,19% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,19% | −15,99% | HEALTH CARE SELECT SEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1466,109061 | 13/10/2050 |
| 0,19% | −15,99% | VALORES A PAGAR | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 27/10/2050 |
| 0,19% | +0,19% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,20% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,20% | +0,12% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | +0,20% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,20% | −15,98% | ISHARES MSCI THAILAND… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3225,439935 | 17/11/2050 |
| 0,21% | −15,97% | NKM6 OSE Jun 26 (BBG00… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10,262763 | 07/11/2050 |
| 0,21% | −15,97% | VANECK URANI & NUCLR E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1612,719967 | 25/11/2050 |
| 0,24% | −15,94% | GLOBAL X ROBOTICS & AR… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 7037,323494 | 28/11/2050 |
| 0,24% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,24% | −15,94% | INVESCO DB BASE METALS… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10995,81796 | 07/12/2050 |
| 0,25% | 0,00% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,25% | −1,25% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,26% | +0,26% | ARMAC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,26% | −15,92% | SFRZ6P CME 11 Dec 26 P… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2932,218123 | 11/12/2050 |
| 0,27% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,29% | −15,89% | KRANESHARES SSE STAR M… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 14074,646988 | 22/10/2050 |
| 0,35% | +0,35% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,38% | +0,38% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,41% | −15,77% | INVESCO SOLAR ETF (BBG… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 7916,988931 | 20/11/2050 |
| 0,43% | −15,75% | ISHARES GLOBAL CLEAN E… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 23677,66134 | 15/12/2050 |
| 0,44% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,46% | −15,72% | KMM6 KFE Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 25,656909 | 17/12/2050 |
| 0,49% | −15,69% | NQM6 CME Jun 26 (BBG01… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 11,728872 | 30/10/2050 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,50% | −15,68% | GLOBAL X LITHIUM & BAT… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 6450,87987 | 13/11/2050 |
| 0,54% | −15,64% | ISHARES MSCI AUSTRALIA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20525,526858 | 30/11/2050 |
| 0,54% | +0,54% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,96% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,97% | PINE PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,45% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 561.020.836,16Patrimônio líquido |
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