Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,66% |
| −0,63% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. |
| 10/12/2026 |
| 0,66% | +0,07% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,71% | −15,47% | ISHARES MSCI MEXICO ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 10555,985241 | 17/10/2050 |
| 0,73% | −15,45% | ISHARES MSCI TAIWAN ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9163,181633 | 05/11/2050 |
| 0,73% | +0,30% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,76% | +0,76% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,77% | +0,72% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,85% | +0,13% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,95% | +0,95% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,97% | −15,21% | SFRZ6P CME 11 Dec 26 P… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5864,436245 | 19/11/2050 |
| 0,99% | −15,19% | SFRZ6P CME 11 Dec 26 P… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2932,218123 | 25/10/2050 |
| 1,01% | +1,01% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 1,03% | −0,12% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,08% | −15,10% | ISHARES MSCI NETHERLAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 19572,555968 | 02/12/2050 |
| 1,10% | −15,08% | ISHARES MSCI POLAND ETF | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 32474,315707 | 31/10/2050 |
| 1,14% | −1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,35% | −14,83% | ISHARES EXPANDED TECH-… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 18179,75236 | 01/12/2050 |
| 1,54% | −14,64% | ISHARES MSCI BRAZIL ET… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43983,271838 | 01/11/2050 |
| 1,59% | +0,06% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,05% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | +0,05% | UBS EVOLUTION AÇÕES LO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | +1,63% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,22% | −13,96% | DIREXION AUSPICE BRD C… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 73305,453064 | 18/11/2050 |
| 3,11% | +0,05% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | +0,06% | UBS EVOLUTION TOTAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | −12,47% | Floating SWAP PLN 03Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15284186,963754 | 16/12/2050 |
| 3,72% | −12,46% | Fixed SWAP PLN 03Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15284186,963754 | 06/12/2050 |
| 3,74% | −12,44% | Fixed SWAP PLN 02Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15394145,143349 | 16/10/2050 |
| 3,75% | −12,43% | Floating SWAP PLN 02Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15394145,143349 | 05/12/2050 |
| 6,77% | +6,77% | UBS EVOLUTION GOLD NAS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,91% | −9,27% | COU6C ICE 28 Jul 26 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 659,749078 | 19/12/2050 |
| 7,15% | −9,03% | COU6C ICE 28 Jul 26 C9… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 659,749078 | 03/12/2050 |
| 8,49% | +4,54% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 8,80% | −7,38% | Floating SWAP ZAR 15Ap… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167136432,984932 | 21/10/2050 |
| 8,86% | −7,32% | Fixed SWAP ZAR 15Apr20… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167136432,984932 | 27/11/2050 |
| 9,48% | −6,70% | VANECK JPM EM LOCAL CU… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 419527,107883 | 28/10/2050 |
| 15,89% | −0,29% | DISPONIBILIDADES | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 | 22/11/2050 |
| 20,20% | −6,25% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 25,14% | −1,97% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 926,95% | +910,77% | Floating SWAP JPY-TONA… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164204214862,389 | 24/10/2050 |
| 926,96% | +910,78% | Fixed SWAP JPY-TONAR F… | Exterior | Fundos Offshore | 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164204214862,389 | 13/12/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,96% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,97% | PINE PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,45% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 561.020.836,16Patrimônio líquido |
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