Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.49% | +0.11% | +11.79% | +27.05% | +31.44% | +47.71% | +64.59% | +86.90% |
| Retorno Anualizado | +11.47% | +14.27% | +11.79% | +12.72% | +9.54% | +10.24% | +10.48% | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.18% | -3.42% | -2.83% | -2.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | +8.22% | +11.17% | +11.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.04% | +1.19% | +1.23% | +1.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.93% Ago/2025 | -4.56% Fev/2025 | 84.3% 70 de 83 | 15.7% 13 de 83 |
| Anual | +17.96% 2025 | -1.48% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 933,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −934,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (933,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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