Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.61% | +0.81% | +16.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.35% |
| Retorno Anualizado | +15.71% | +108.24% | +16.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.26% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.55% Jan/2026 | -5.25% Mar/2026 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
| Anual | +11.61% 2026 | +4.24% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.94% | 1.96% |
| CVaR Histórico | 1.75% | 2.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 66,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,8% | |
| 7 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 8 | ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN (BBG01G5ZXR40)_1 | Exterior | Fundos Offshore · 26/10/2050 · 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 21138,377931 | 5,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 10 | GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF (US LISTING) | Exterior | Fundos Offshore · 25/10/2050 · 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24981,719373 | 2,6% |
Passivos e obrigações: −66,4% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (8,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FIFM RL
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