Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.36% | +0.75% | +13.26% | +23.25% | +38.85% | +52.55% | +56.19% | +288.12% |
| Retorno Anualizado | +11.25% | +98.55% | +13.26% | +11.02% | +11.56% | +11.14% | +9.33% | +11.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.89% | -1.39% | -1.95% | -3.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.94% | +10.55% | +11.99% | +9.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.04% | +2.80% | +1.95% | +0.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.15% Mar/2015 | -7.49% Jun/2016 | 78.4% 120 de 153 | 21.6% 33 de 153 |
| Anual | +39.75% 2015 | -6.55% 2016 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 1.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 2 | TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000 | Exterior | Bonds e Treasury · 21/01/2027 | 12,3% |
| 3 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 7 | GCOW US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 18900 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,5% |
| 8 | SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 930 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,6% |
| 9 | UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS GAIA FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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