Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +1.20% | +28.47% | +53.38% | +57.98% | +76.13% | +100.97% | +55.32% |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +106.81% | +28.47% | +23.85% | +16.47% | +15.20% | +14.98% | +5.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.95% | +3.51% | +2.13% | +2.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.11% | +15.15% | +16.13% | +15.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.17% | +8.12% | +6.19% | +6.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.36% Abr/2020 | -60.88% Mar/2020 | 61.7% 58 de 94 | 38.3% 36 de 94 |
| Anual | +45.29% 2025 | -50.23% 2020 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 3.59% | 9.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE LONG BIAS PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 59,1% |
| 2 | NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,1% |
| 3 | NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 5,8% |
| 5 | Subclasse A | Fundos | FIDC | 5,1% |
| 6 | CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 7 | OFCBOV624 - OFCBOV624 | Derivativos | Opção de compra | 4,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 9 | NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | 26H03686993 - 26H03686993 | Derivativos | Opção de venda | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +10,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS JUQUEHY FIF - MULTIMERCADO RL
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