Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.60% | +0.94% | -6.24% | -8.57% | -28.11% | -25.60% | -45.29% | -43.20% |
| Retorno Anualizado | +3.52% | +11.29% | -6.24% | -4.38% | -10.42% | -7.13% | -11.36% | -10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.24% | -23.33% | -20.19% | -23.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.25% | -11.50% | -6.44% | -10.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.75% | -18.79% | -16.22% | -19.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7413.08% Jan/2023 | -98.72% Dez/2022 | 51.7% 31 de 60 | 48.3% 29 de 60 |
| Anual | +7293.62% 2023 | -99.02% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 8.69% | 34.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13664797,743756 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 98,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 3 | UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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