Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.79% | -0.57% | +15.97% | +34.98% | +31.71% | +43.99% | +13.81% | +113.67% |
| Retorno Anualizado | +20.44% | -6.13% | +15.97% | +16.18% | +9.62% | +9.54% | +2.62% | +6.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.32% | -3.30% | -3.52% | -10.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.32% | +8.53% | +10.23% | +3.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.81% | +1.24% | +0.44% | -5.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.33% Mar/2026 | -26.33% Dez/2021 | 70.2% 106 de 151 | 29.8% 45 de 151 |
| Anual | +20.18% 2015 | -27.89% 2021 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | 54,7% |
| 2 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,1% |
| 3 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 4 | G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
| 6 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 7 | WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 0,2% |
| 8 | UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS MAMON II FIF- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA
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