Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.63% | +0.37% | +9.20% | +19.40% | +29.49% | +34.80% | +38.89% | +70.25% |
| Retorno Anualizado | +3.50% | +39.98% | +9.20% | +9.27% | +9.00% | +7.75% | +6.79% | +5.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.64% | -3.96% | -5.34% | -5.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.19% | +7.98% | +8.61% | +7.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.71% | +0.23% | -1.43% | -1.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Abr/2020 | -16.10% Dez/2017 | 77.1% 101 de 131 | 22.9% 30 de 131 |
| Anual | +16.91% 2019 | -9.97% 2020 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,4% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 4 | GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 2600 | Exterior | Ação ordinária · 01/01/2050 | 7,3% |
| 5 | TREASURY - TESOURO AMERICANO - 965000 | Exterior | Outros · 15/07/2028 | 6,6% |
| 6 | SLV US - SHARES SILVER TRUST - 15200 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 6,3% |
| 7 | TREASURY - TESOURO AMERICANO - 918300 | Exterior | Outros · 15/08/2044 | 5,5% |
| 8 | TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 775100 | Exterior | Bonds e Treasury · 21/01/2027 | 5,3% |
| 9 | TREASURY - - 588200 | Exterior | Outros · 15/07/2034 | 4,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS MAPLE TREE FIF - MULTIMERCADO CP RL
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