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Carteira · UBS MASTER PORTFOLIO CP FIF MULTIMERCADO RL | Smartwealth

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UBS MASTER PORTFOLIO CP FIF MULTIMERCADO RL

Crédito privado80,5% dos ativos80,5% do PLR$ 480,3 mi
Títulos públicos13,8% dos ativos13,8% do PLR$ 82,1 mi
Caixa e outros5,7% dos ativos5,7% do PLR$ 34,2 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (129)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,26%	−0,02%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	15/09/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 9 posições
0,00%	−8,60%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−1,96%	TECNOLOGIA BANCARIA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	TECNOLOGIA BANCARIA SA	19/08/2030
0,00%	−1,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	02/09/2029
0,00%	−0,71%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/11/2031
0,00%	−0,61%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	−0,50%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	29/09/2025
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	25/06/2029
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,12%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	28/09/2025