Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.15% | -0.04% | -6.05% | +4.98% | +3.93% | N/A | N/A | -17.80% |
| Retorno Anualizado | -4.16% | -3.39% | -6.05% | +2.46% | +1.29% | N/A | N/A | -5.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -2.21% | -3.24% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.38% | +0.28% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.51% | -7.47% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -11.44% | -11.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.58% Jun/2024 | -8.37% Out/2023 | 23.9% 11 de 46 | 76.1% 35 de 46 |
| Anual | +16.11% 2024 | -27.64% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 1.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 99,7% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FIF - MULTIMERCADO IE RL
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