Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +1.04% | +13.82% | +20.05% | +26.96% | +39.34% | N/A | +49.67% |
| Retorno Anualizado | +13.55% | +158.35% | +13.82% | +9.57% | +8.28% | +8.65% | N/A | +8.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -2.95% | -3.18% | -3.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.49% | +7.27% | +9.50% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.41% | -0.48% | -0.53% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.34% | -4.68% | -4.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.29% Nov/2021 | -2.53% Dez/2024 | 67.2% 41 de 61 | 32.8% 20 de 61 |
| Anual | +15.38% 2023 | -2.83% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS PREV DIRECIONAL IMAB ICATU FIC DE FIF RENDA FIXA RL
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