Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +1.05% | +14.46% | +21.33% | +28.98% | +42.27% | +51.30% | +251.56% |
| Retorno Anualizado | +14.18% | +160.51% | +14.46% | +10.15% | +8.85% | +9.21% | +8.63% | +10.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-geral | — | — | — | -2.36% | -2.61% | -2.45% | -2.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.07% | +7.84% | +10.07% | +9.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.17% | +0.09% | +0.03% | -0.07% | — |
| CDI | — | — | — | -3.75% | -4.10% | -3.88% | -4.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.30% Out/2018 | -6.25% Mar/2020 | 67.3% 101 de 150 | 32.7% 49 de 150 |
| Anual | +28.55% 2016 | -2.33% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 2.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 7 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 8 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 10 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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