Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +37.98% | +0.00% | +48.25% | +71.87% | -98.86% | -98.59% | -98.50% | -23.02% |
| Retorno Anualizado | +53.35% | +0.00% | +48.25% | +31.10% | -77.52% | -65.53% | -56.85% | -1.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.19% | -90.48% | -78.62% | -69.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +33.02% | -78.54% | -64.68% | -56.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.12% | -86.28% | -74.72% | -65.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +503.64% Abr/2024 | -99.90% Jun/2024 | 80.7% 130 de 161 | 19.3% 31 de 161 |
| Anual | +108.12% 2014 | -99.33% 2024 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 1.50% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 83,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 16,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ROKA FIF - MULTIMERCADO CP RL
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