Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.94% | +0.06% | +2.35% | +4.40% | +16.07% | +15.24% | +34.17% | +77.64% |
| Retorno Anualizado | -1.25% | +7.11% | +2.35% | +2.18% | +5.09% | +3.61% | +6.05% | +7.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.72% | -7.86% | -9.47% | -6.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.44% | +3.78% | +4.54% | +6.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.50% | -3.25% | -5.41% | -2.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.91% Mar/2022 | -12.82% Mar/2020 | 68.1% 62 de 91 | 31.9% 29 de 91 |
| Anual | +17.18% 2022 | -0.94% 2026 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 2.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 83,5% |
| 2 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 4 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS SCALARE EI FIC DE FIF MULTIMERCADO CP RL
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