Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.44% | -0.56% | -22.24% | -21.22% | -19.80% | -93.41% | -90.15% | -90.17% |
| Retorno Anualizado | -7.27% | -6.18% | -22.24% | -11.24% | -7.09% | -49.33% | -37.10% | -34.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.10% | -20.01% | -62.39% | -49.72% | — |
| Dolar | — | — | — | -9.11% | -8.17% | -48.64% | -36.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.61% | -15.47% | -58.43% | -45.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.01% Jul/2025 | -92.81% Nov/2022 | 64.2% 43 de 67 | 35.8% 24 de 67 |
| Anual | +19.07% 2023 | -89.29% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 4.56% | 13.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 45,9% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 42,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 42,0% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,9% |
Passivos e obrigações: −30,6% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (83,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS TANDERA FIF - MULTIMERCADO RL
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