Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.30% | +4.86% | +15.15% | +26.05% | -16.31% | -18.22% | -23.74% | +6.42% |
| Retorno Anualizado | +5.75% | +1091.71% | +15.15% | +12.27% | -5.76% | -4.90% | -5.28% | +0.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.63% | -18.72% | -18.00% | -17.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.19% | -6.78% | -4.05% | -4.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | -14.52% | -14.09% | -13.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.82% Ago/2022 | -48.23% Mar/2020 | 59.8% 55 de 92 | 40.2% 37 de 92 |
| Anual | +60.13% 2025 | -56.07% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.86% | 5.34% |
| CVaR Histórico | 4.89% | 9.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 12,5% |
| 2 | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 4 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,2% |
| 5 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 6,2% |
| 6 | PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 5,9% |
| 7 | VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,6% |
| 8 | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | 5,4% |
| 9 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 5,3% |
| 10 | CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO | Crédito privado | CCB · 19/08/2027 · UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,1% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS TOTH VNA FIF - AÇÕES RL
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