Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 27,5% | |
| 2 | BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Fundos | 26,2% | |
| 3 | FUNDO D INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI CAPITAL LENDING | Fundos | 17,5% | |
| 4 | TECOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 8,0% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros · UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,8% |
| 6 | NETZER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,7% | |
| 7 | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,0% | |
| 8 | DTB TOWERS INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,6% | |
| 9 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2031 | 0,9% |
| 10 | DTB TOWERS INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.