Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.33% | +1.84% | +35.79% | +91.94% | +197.56% | +404.81% | +636.06% | +5694.62% |
| Retorno Anualizado | +39.28% | +428.98% | +35.79% | +38.54% | +43.83% | +49.89% | +49.07% | +79.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +24.64% | +30.88% | +36.80% | +36.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +40.46% | +42.82% | +50.75% | +49.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.56% | +35.07% | +40.71% | +40.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.82% Jan/2022 | -18.69% Fev/2022 | 86.9% 73 de 84 | 13.1% 11 de 84 |
| Anual | +255.04% 2020 | +28.33% 2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.67% | 9.64% |
| CVaR Histórico | 7.39% | 11.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,0% |
| 2 | UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 8 | UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 9 | UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 10 | THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 18/11/2050 · THALASSIUS A03321 PARTICIPACOES SA | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +10,2% / vendidas −10,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY DIAMANTE FI MULTIMERCADO
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