Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.52% | +0.70% | +21.44% | +37.89% | +51.83% | +62.11% | +97.56% | +586.47% |
| Retorno Anualizado | +22.52% | +88.75% | +21.44% | +17.42% | +14.93% | +12.84% | +14.59% | +13.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.52% | +1.98% | -0.25% | +1.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.35% | +13.92% | +13.69% | +15.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.45% | +6.17% | +3.66% | +5.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.35% Jan/2022 | -5.17% Mar/2020 | 71.0% 130 de 183 | 29.0% 53 de 183 |
| Anual | +27.76% 2022 | +0.60% 2024 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 3.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 51,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,3% |
| 5 | MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | IDIVJWDT JWDT | Derivativos | Opção de venda | 1,0% |
| 8 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 9 | IDIVJWDS JWDS | Derivativos | Opção de venda | 0,8% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
Derivativos: posições compradas +2,8% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY HEDGE FI MULTIMERCADO
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