Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +37.76% | +7.69% | +42.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +63.44% |
| Retorno Anualizado | +52.32% | +4681.25% | +42.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.70% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.25% Jan/2025 | -8.42% Dez/2024 | 70.8% 17 de 24 | 29.2% 7 de 24 |
| Anual | +37.76% 2026 | -9.15% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.45% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 2.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,0% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,7% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 4 | IDIVJWDT JWDT | Derivativos | Opção de venda | 1,9% |
| 5 | IDIVJWDS JWDS | Derivativos | Opção de venda | 1,6% |
| 6 | DI1FF36 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,4% |
| 7 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 8 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 9 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 10 | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +4,9% / vendidas −1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY TEMPLAR FIFM
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