Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.61% | +3.33% | +16.33% | +35.24% | +49.74% | +59.93% | +63.73% | N/A |
| Retorno Anualizado | +18.55% | +5298.76% | +16.33% | +16.29% | +14.40% | +12.46% | +10.36% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.39% | +1.45% | -0.62% | -2.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.56% | +13.09% | +13.39% | +11.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.62% | +6.06% | +3.44% | +1.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.00% Mar/2021 | -99.07% Jun/2020 | 55.8% 43 de 77 | 44.2% 34 de 77 |
| Anual | +23.74% 2025 | -98.97% 2020 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 9.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 12,0% |
| 2 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 9,5% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,6% |
| 4 | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 8,5% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,6% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,7% |
| 7 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,4% |
| 8 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 5,0% |
| 9 | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · VULCABRAS S/A. | 4,5% |
| 10 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 4,5% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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