Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.30% | -0.43% | +11.03% | +15.19% | +26.75% | +32.07% | N/A | +33.18% |
| Retorno Anualizado | +11.21% | -17.81% | +11.03% | +7.33% | +8.22% | +7.20% | N/A | +6.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.57% | -4.73% | -5.88% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.59% | +6.91% | +8.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.35% | -0.12% | -1.81% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.76% Ago/2024 | -4.84% Dez/2024 | 62.7% 37 de 59 | 37.3% 22 de 59 |
| Anual | +11.56% 2025 | -0.07% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIA ALOCAÇÃO ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,6% |
| 2 | CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 19,5% |
| 3 | FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 16,2% |
| 4 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,7% |
| 5 | GHIA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 1,7% |
| 6 | MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 7 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 8 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 10 | TESOURARIA | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINIÇÃO | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTMERCADO CP DO GHIA EXTREMO NORTE FI
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