Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.28% | +14.05% | +28.60% | +48.38% | +71.72% | +84.54% | +90.77% |
| Retorno Anualizado | +14.34% | +29.66% | +14.05% | +13.40% | +14.06% | +14.47% | +13.04% | +10.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.50% | +1.10% | +1.38% | +0.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.32% | +13.04% | +15.33% | +13.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +5.30% | +5.29% | +4.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.51% Nov/2023 | -2.41% Mar/2020 | 88.9% 72 de 81 | 11.1% 9 de 81 |
| Anual | +18.30% 2023 | +1.97% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 3 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BCO BOCOM BBM | 3,7% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 6 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2029 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,7% |
| 7 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2027 | 2,6% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,6% |
| 9 | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/12/2026 · BANCO BMG S/A | 2,6% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 24/09/2029 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RL
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