Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.25% | +0.20% | +14.92% | +29.71% | +46.41% | +66.45% | +87.62% | +116.36% |
| Retorno Anualizado | +15.22% | +20.28% | +14.92% | +13.89% | +13.55% | +13.58% | +13.41% | +10.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | +0.59% | +0.49% | +0.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +12.54% | +14.44% | +14.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +4.79% | +4.40% | +4.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.46% Ago/2023 | -2.81% Mar/2020 | 99.0% 96 de 97 | 1.0% 1 de 97 |
| Anual | +14.59% 2025 | +0.98% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 32,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 19,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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