Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.51% | +0.23% | +11.87% | +23.00% | +33.36% | +48.00% | +60.35% | +597.21% |
| Retorno Anualizado | +11.45% | +23.53% | +11.87% | +10.90% | +10.07% | +10.30% | +9.90% | +9.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.00% | -2.88% | -2.78% | -2.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.83% | +9.06% | +11.15% | +10.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.93% | +1.31% | +1.11% | +1.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.87% Fev/2014 | -1.90% Mar/2020 | 91.5% 248 de 271 | 8.5% 23 de 271 |
| Anual | +17.11% 2005 | +1.56% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 | 3,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 9 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,1% |
| 10 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIMED RF 100 FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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