Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de URBANO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 55,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 164,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 0,47 | 4.173.777,06 | R$ 2 mi | 1,2% | — | — | −38,00 | −38,00 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 16,96 | 3.649.097,24 | R$ 61,9 mi | 37,6% | — | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | — | 16.998,13 | 1.405,78 | R$ 23,9 mi | 14,5% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | — | 14,26 | 838.680,28 | R$ 12 mi | 7,3% | R$ 23.387,54 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 333,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | — | 27,38 | 1.127.513,73 | R$ 30,9 mi | 18,7% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 1,99 | 1.396.011,88 | R$ 2,8 mi | 1,7% | — | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 19,18 | 1.313.497,96 | R$ 25,2 mi | 15,3% | — | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 2 | 5,03 | 1.229.858,76 | R$ 6,2 mi | 3,8% | — | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | — |
8 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.918.230,90 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.155 | R$ 11.900.614,42 | — |
| Sem risco | 129 | R$ 2.132.610,36 | — |
| A vencer | 1.154 | R$ 11.900.247,36 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 1 | R$ 367,06 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,44 | 68,41 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 29,44 | 68,41 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 31,09 | 58,64 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 31,09 | 58,64 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 76,6 mi | 88,9% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 97,2 mi | 85,6% | 0,2% | 0,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 98,9 mi | 84,9% | 0,3% | 0,7% | 0,01% |
| abr/2025 | R$ 101,8 mi | 83,6% | 0,4% | 0,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 114,7 mi | 75,1% | 0,2% | 0,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 116,7 mi | 74,2% | 0,3% | 0,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 118,8 mi | 72,8% | 0,4% | 1,1% | 97,70% |
| ago/2025 | R$ 118,9 mi | 72,5% | 0,8% | 3,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 112,7 mi | 76,8% | 0,9% | 2,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 113,3 mi | 76,5% | 1,1% | 2,5% | 0,38% |
| nov/2025 | R$ 119,4 mi | 74,9% | 1,1% | 2,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 121,3 mi | 74,9% | 1,1% | 2,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 122,5 mi | 74,8% | 1,1% | 3,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 127,9 mi | 75,5% | 1,1% | 1,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 139,1 mi | 77,1% | 1,1% | 2,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 149 mi | 78,3% | 1,1% | 2,3% | 0,09% |
| mai/2026 | R$ 153,6 mi | 78,7% | 1,6% | 3,0% | 6,33% |
| jun/2026 | R$ 160,2 mi | 79,3% | 1,4% | 4,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 164 mi | 79,5% | 2,3% | 5,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 164,8 mi | 79,3% | 3,8% | 8,8% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.