Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (83,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | +0,43% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,60% | −0,08% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | −0,08% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | −0,08% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | −0,08% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,15% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,24% | −0,15% | PIMCO INCOME FIF MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | −0,16% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | −0,20% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | −0,20% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,98% | −16,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,66% | −5,71% | INVESTO V8 LETRA FINAN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 82,53% | +82,53% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,23% | V8 GTI MASTER CLASSE D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −4,39% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 0,00% | −3,39% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −2,04% | ASA LP II FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,86% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,56% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/07/2029 |
| 0,00% | −1,48% | VIRTUS JUROS BRASIL AL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,28% | BANCO SOFISAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 14/05/2032 |
| 0,00% | −1,13% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 0,00% | −1,04% | BANCO INTERMEDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,00% | −0,85% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 0,00% | −0,83% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,79% | OMNI SA CREDITOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,73% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,56% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,46% | PICPAY BANK - BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,00% | −0,46% | PICPAY BANK - BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,00% | −0,42% | BCO PINE S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 10/11/2033 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/06/2029 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/05/2029 |
| 0,00% | −0,35% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/01/2030 |
| 0,00% | −0,28% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,16% | OMNI SA CREDITOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 22/02/2027 |
| 0,00% | −0,10% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OMNI SA CREDITOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO OMNIZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,01% | OMNI SA CREDITOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 14/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 167.773.194,49Patrimônio líquido |
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