Qual a rentabilidade histórica do VAG FIF?

O fundo VAG FIF apresentou uma rentabilidade total de +44.66% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +28.08% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo VAG FIF?

A volatilidade anualizada do fundo VAG FIF é de 19.34%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo VAG FIF?

Para investir no fundo VAG FIF, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

VAG FIF

Fundo de Investimento - VAG FIF

Moeda: BRL
CNPJ: 59.144.456/0001-78
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+17.29%	-0.16%	+27.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	+44.66%
Retorno Anualizado	+23.98%	-1.77%	+27.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	+28.08%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+9.24% Jun/2026	-4.56% Abr/2026	77.8% 14 de 18	22.2% 4 de 18
Anual	+23.34% 2025	+17.29% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

19.34%

Máximo Drawdown

10.10%

Duração Drawdown

92 dias

Sharpe Ratio

0.63

Calmar Ratio

2.90

Omega Ratio

1.22

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	1.18%	3.64%
CVaR Histórico	2.89%	5.05%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 94,7 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 7,5 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 94.701.658,90
Posições: 11
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	62,5%
2	SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1	Fundos	Fundos de Índice	35,1%
3	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
4	CVM DIFERIDO	Caixa e outros	Outros · BANCO DAYCOVAL S.A.	0,0%
5	ANBIMA DIFERIDO	Caixa e outros	Outros · BANCO DAYCOVAL S.A.	0,0%
6	TITULO DE CAIXA	Caixa e outros	Outros · BANCO DAYCOVAL S.A.	0,0%

Ver carteira completa (11 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

VAG FIF

Fundo de Investimento - VAG FIF

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

VAG FIF

Fundo de Investimento - VAG FIF

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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