Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.78% | +1.15% | +13.60% | +40.59% | +53.18% | +26.38% | +15.28% | +193.06% |
| Retorno Anualizado | +1.04% | +301.97% | +13.60% | +18.57% | +15.27% | +6.03% | +2.88% | +6.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.67% | +2.32% | -7.05% | -9.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.84% | +13.96% | +6.96% | +3.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.89% | +6.93% | -2.99% | -5.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.04% Nov/2020 | -22.25% Mar/2020 | 58.1% 115 de 198 | 41.9% 83 de 198 |
| Anual | +35.79% 2025 | -14.94% 2022 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.67% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 57,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALENTIN FIF EM AÇÕES
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