Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG DIR PRE N1Nova | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO BMG S/A | 25/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVP170 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | AZEVEDO PN | Renda variável | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVD199 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | AZT ENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVN177 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/NVD0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PINE BNS N2Nova | Crédito privado | Bônus de subscrição | BANCO PINE S/A | 05/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AZEVEDO PN | Renda variável | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,04% | −0,01% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | −0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | HBR REALTY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | PINE ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO PINE S/A | — |
| 0,05% | +0,02% | OPD DOL/NVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,05% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,14% | −0,02% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | −5,58% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,37% | −0,05% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,39% | +0,01% | ACO ALTONA PN | Renda variável | Ação preferencial | ELECTRO AÇO ALTONA S/A | — |
| 0,57% | −0,05% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 0,76% | +0,06% | GTI HAIFA FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | +0,09% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | −0,02% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 1,14% | −0,07% | VINCI SPECIAL OPPORTUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | −0,06% | VINCI INTERNACIONAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | +0,09% | PRINCIPAL CLARITAS VAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | +0,11% | N V FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 1,73% | +1,73% | BOVA11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,86% | −0,12% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 2,01% | +2,01% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,03% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,41% | −0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/10/2026 |
| 3,17% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 3,41% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/02/2026 |
| 4,14% | +0,02% | KINEA ATLAS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,18% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR VN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,20% | +0,02% | SPX NIMITZ ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,31% | +0,08% | CAPSTONE MACRO CPCW FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,27% | −0,06% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,47% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,34% | +6,34% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 7,71% | −0,06% | VINCI VALOREM FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,74% | 0,00% | KINEA IPCA ABSOLUTO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,77% | +3,98% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,71% | −0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,69% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,77% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | HBR REALTY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PINEIM5/C WT3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO PINE S/A | 29/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVM15 - 14/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/FV91Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 8.333.578,85Patrimônio líquido |
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