Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVL240 - 16/12/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVX189 - 16/12/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,01% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | OPD DOL/NVD0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,08% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,19% | +0,12% | OPD DOL/NVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,01% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,36% | −0,01% | ACO ALTONA PN | Renda variável | Ação preferencial | ELECTRO AÇO ALTONA S/A | — |
| 0,39% | +0,02% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,65% | −0,44% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,75% | −0,04% | GTI HAIFA FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,01% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,05% | VINCI SPECIAL OPPORTUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | −0,69% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,08% | −0,72% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 1,19% | +1,19% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,32% | +0,77% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 1,39% | −0,03% | PRINCIPAL CLARITAS VAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −0,02% | N V FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 2,02% | +0,65% | BOVA11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,08% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,47% | +2,47% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 2,47% | −0,11% | VINCI INTERNACIONAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/10/2026 |
| 3,26% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 4,09% | +0,01% | SPX NIMITZ ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,12% | +0,02% | CAPSTONE MACRO CPCW FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,15% | +0,11% | KINEA ATLAS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | +0,01% | GENOA CAPITAL RADAR VN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,64% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,85% | −0,09% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,96% | 0,00% | KINEA IPCA ABSOLUTO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,02% | +0,02% | VINCI VALOREM FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 27,32% | −0,03% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,19% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,08% | BMG/BMGB10/BRBMGBR03PR1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | PINE ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO PINE S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVP170 - 15/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 8.370.923,43Patrimônio líquido |
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