Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.56% | +3.69% | +16.35% | +36.63% | +57.01% | +75.81% | +66.93% | N/A |
| Retorno Anualizado | -6.10% | +51.14% | +16.35% | +16.89% | +16.23% | +15.15% | +10.79% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.03% | +3.31% | +2.09% | -1.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.02% | +15.15% | +15.84% | +11.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.52% | +7.85% | +6.05% | +2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.72% Abr/2025 | -13.13% Jun/2022 | 55.2% 37 de 67 | 44.8% 30 de 67 |
| Anual | +52.62% 2025 | -9.94% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 6.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 23,5% |
| 2 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 12,6% |
| 3 | SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 4 | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,6% |
| 5 | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 7,9% |
| 6 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 7,2% |
| 7 | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AZZAS 2154 S.A. | 7,1% |
| 8 | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,8% |
| 9 | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BMG S/A | 5,4% |
| 10 | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial · GRAZZIOTIN | 4,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALOR CONSULTORIA FIFM
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