Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTERInício: 16/01/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTERInício: 16/01/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | 31,9% | |
| 2 | GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 9,1% | |
| 3 | VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 8,4% | |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 26/11/2031 | 4,8% |
| 5 | VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA | Fundos | 4,6% | |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/04/2032 | 4,1% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/05/2031 | 3,9% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 25/07/2029 | 3,8% |
| 9 | DFOFESR_1230 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 3,4% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 03/05/2032 | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −160,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo