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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBENTURES / ISIN: BRTMXWDBS008 / 25/12/2040 / 48337673000168 | Outros | Debênture simples · TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A | 16,4% |
| 2 | DEBENTURES / ISIN: BRSPEVDBS005 / 15/06/2039 / 55579547000185 | Outros | Debênture simples · SPE VALE DOURADO ADMINISTRAÇÃO S.A. | 11,5% |
| 3 | DEBENTURES / ISIN: BRILMNDBS005 / 25/12/2033 / 53637892000100 | Outros | Debênture simples · ILUMINA SUMARE SPE S.A. | 10,6% |
| 4 | VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE | Outros | Cotas de fundos | 10,3% |
| 5 | DEBENTURES / ISIN: BRCGENDBS005 / 25/12/2037 / 44650027000103 | Outros | Debênture simples · CACHOEIRA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 9,1% |
| 6 | DEBENTURES / ISIN: BRAXS9DBS005 / 15/09/2038 / 50059431000100 | Outros | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 09 S.A. | 6,6% |
| 7 | DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170 | Outros | Debênture simples · CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | 6,4% |
| 8 | DEBENTURES / ISIN: BREPNCDBS006 / 25/12/2037 / 46059783000180 | Outros | Debênture simples · BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 6,0% |
| 9 | DEBENTURES / ISIN: BRTCXRDBS009 / 05/11/2034 / 62840928000131 | Outros | Debênture simples · TCX RENOVÃVEIS E PARTICIPAÇÕES S.A | 5,7% |
| 10 | DEBENTURES / ISIN: BRDIXEDBS016 / 15/12/2040 / 04409762000105 | Outros | Debênture simples · DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 5,0% |
Passivos e obrigações: −13,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALORA INFRA IPCA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RL